Pilihan strategi cover call

AKA Leveraged Covered Call LEAPS Diagonal Spread CATATAN: Garis keuntungan dan kerugian tidak lurus. Thatrsquos karena panggilan LEAPS masih terbuka saat panggilan jangka pendek berakhir. Garis lurus dan sudut keras biasanya menunjukkan bahwa semua opsi dalam strategi memiliki tanggal kadaluarsa yang sama. Strategi Membeli panggilan LEAPS memberi Anda hak untuk membeli saham saat mogok kerja A. Menjual telepon pada mogok B mewinta Anda untuk menjual saham pada harga strike jika Anda ditugaskan. Strategi ini bertindak seperti panggilan tertutup namun menggunakan panggilan LEAPS sebagai pengganti untuk memiliki saham. Meskipun kedua permainannya serupa, pilihan pengelolaan dengan dua tanggal kedaluwarsa yang berbeda membuat panggilan tertutup leverage agak sulit dijalankan daripada panggilan tertutup biasa. Tujuannya di sini adalah untuk membeli panggilan LEAPS yang akan melihat perubahan harga yang serupa dengan saham. Jadi cari panggilan dengan delta 0,80 atau lebih. Sebagai titik awal, saat mencari delta yang sesuai, centang opsi minimal 20 in-the-money. Tapi untuk persediaan yang sangat mudah menguap, Anda mungkin perlu masuk lebih dalam uang untuk menemukan delta yang Anda cari. Beberapa investor menyukai strategi ini karena panggilan tertutup karena Anda tidak perlu mengumpulkan semua modal untuk membeli saham tersebut. Itu berarti premi yang Anda terima untuk menjual panggilan akan mewakili persentase investasi awal Anda yang lebih tinggi daripada jika Anda membeli saham secara langsung. Dengan kata lain, potensi return leveraged. Tentu saja, ada risiko tambahan yang perlu diingat juga: LEAPS, tidak seperti stok, akhirnya akan habis masa berlakunya. Dan ketika mereka melakukannya, mungkin Anda bisa kehilangan seluruh nilai investasi awal Anda. Tidak seperti panggilan tertutup (di mana Anda biasanya tidak keberatan ditugaskan pada opsi pendek), saat menjalankan daun ara, Anda tidak ingin ditugaskan dalam panggilan singkat karena Anda sebenarnya belum memiliki saham itu sendiri. Anda hanya memiliki hak untuk membeli saham saat mogok A. Anda tidak ingin melakukan pembelian LEAPS yang panjang untuk membeli saham karena semua nilai waktu Anda akan menyerah. Sebagai gantinya, Anda berharap panggilan singkat Anda akan kadaluarsa keluar dari uang sehingga Anda bisa menjual yang lain, dan kemudian yang lain, dan satu lagi sampai lama LEAPS berakhir. CATATAN: Jika Anda ingin menjalankan strategi ini, Anda harus mewajibkan Anda membaca bagian Bagaimana Kami Berputar dan Berapakah Latihan Awal dan Mengapa Apakah Itu Terjadi Pilihan Petunjuk Guys Beberapa investor memilih untuk menjalankan strategi ini dengan harga mahal. Bahwa mereka ingin berdagang, tapi donk mau belanja modal setidaknya 100 saham. Jika harga saham melebihi harga strike dari opsi short sebelum kadaluarsa, Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk menutup keseluruhan posisi. Jika strategi diimplementasikan dengan benar, Anda harus melihat keuntungan dalam kasus seperti itu. Jika Anda ditugaskan pada panggilan singkat, jangan membuat kesalahan dengan menggunakan panggilan LEAPS. Jual LEAPS call di pasar terbuka sehingga yourquoll menangkap nilai waktu (jika ada yang tersisa) bersama dengan nilai intrinsiknya. Bersamaan membeli saham tersebut untuk menutupi posisi short sell baru Anda. Ini adalah situasi ketika membayar untuk memiliki broker yang benar-benar memahami pilihan. Jadi, hubungi kami di TradeKing dan wersquoll membantu Anda dalam prosesnya. Beli sebuah panggilan LEAPS in-the-money, harga strike A Menjual panggilan jangka pendek tanpa out-of-the-money, harga strike B Umumnya, harga saham akan lebih dekat dengan strike B daripada strike A CATATAN: Biasanya, LEAPS Panggilan akan menjadi satu sampai dua tahun sejak kadaluarsa, dan panggilan jangka pendek akan 30 sampai 45 hari sejak kadaluarsa. Siapa yang Harus Memulai Ini Pelajari tip strategi amp amp dari pakar TradeKingrsquos Sepuluh Kesalahan Opsi Lima Tip untuk Panggilan Tercakup yang Berhasil Opsi Dimainkan untuk Kondisi Pasar Setiap Pilihan Opsi Dimulai Lima Hal Opsi Saham Pedagang yang Harus Anda Ketahui Tentang Volatilitas Pilihan melibatkan risiko dan tidak sesuai untuk semua Investor. Untuk informasi lebih lanjut, tinjau brosur Karakteristik dan Risiko Brosur Standarisasi sebelum Anda memulai opsi perdagangan. Pilihan investor mungkin kehilangan seluruh jumlah investasinya dalam waktu yang relatif singkat. Beberapa pilihan strategi kaki melibatkan risiko tambahan. Dan dapat menyebabkan perlakuan pajak yang kompleks. Silakan berkonsultasi dengan profesional pajak sebelum menerapkan strategi ini. Volatilitas tersirat mewakili konsensus pasar terhadap tingkat volatilitas harga saham di masa depan atau probabilitas mencapai titik harga tertentu. Orang-orang Yunani mewakili konsensus pasar mengenai bagaimana opsi tersebut akan bereaksi terhadap perubahan pada variabel tertentu yang terkait dengan penentuan harga kontrak opsi. Tidak ada jaminan bahwa perkiraan volatilitas tersirat atau orang Yunani akan benar. Respon sistem dan waktu akses dapat bervariasi karena kondisi pasar, kinerja sistem, dan faktor lainnya. TradeKing menyediakan layanan bagi para broker dengan layanan perantara diskon, dan tidak memberikan rekomendasi atau saran investasi, keuangan, hukum atau pajak. Anda sendiri bertanggung jawab untuk mengevaluasi manfaat dan risiko yang terkait dengan penggunaan sistem, layanan, atau produk TradeKings. Simbol konten, penelitian, alat, dan saham atau opsi hanya untuk tujuan pendidikan dan ilustrasi dan tidak menyiratkan rekomendasi atau ajakan untuk membeli atau menjual keamanan tertentu atau terlibat dalam strategi investasi tertentu. Proyeksi atau informasi lain mengenai kemungkinan berbagai hasil investasi bersifat hipotetis, tidak dijamin untuk akurasi atau kelengkapan, tidak mencerminkan hasil investasi aktual dan bukan jaminan hasil di masa depan. Semua investasi melibatkan risiko, kerugian dapat melebihi investasi yang diinvestasikan, dan kinerja terakhir dari produk keamanan, industri, sektor, pasar, atau keuangan tidak menjamin hasil atau pengembalian di masa depan. Penggunaan Tradeer Trader Network Anda dikondisikan untuk menerima semua Pengungkapan TradeKing dan Persyaratan Layanan Jaringan Trader. Apa pun yang disebutkan adalah untuk tujuan pendidikan dan bukan rekomendasi atau saran. Radio Pilihan Playbook dibawa kepada Anda oleh TradeKing Group, Inc. copy 2017 TradeKing Group, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang. TradeKing Group, Inc. adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Ally Financial Inc. Securities yang ditawarkan melalui TradeKing Securities, LLC. Seluruh hak cipta. Anggota FINRA dan SIPC. Covered Call BREAKING DOWN Covered Call Prospek strategi call yang tercakup adalah untuk sedikit kenaikan harga saham yang mendasari untuk kehidupan pilihan short call. Akibatnya, strategi ini tidak berguna bagi investor yang sangat bullish. Sebuah panggilan tertutup berfungsi sebagai lindung nilai kecil jangka pendek pada posisi saham lama dan memungkinkan investor memperoleh kredit. Namun, investor kehilangan potensi potensi kenaikan saham dan wajib memberikan 100 saham kepada pembeli opsi jika dilakukan. Keuntungan dan Rugi Maksimum Keuntungan maksimum dari call yang tercakup sama dengan harga strike dari opsi short call dikurangi harga beli dari saham pokok ditambah premi yang diterima. Sebaliknya, kerugian maksimal sama dengan harga beli saham pokok dikurangi premi yang diterima. Covered Call Example Misalnya, katakanlah Anda memiliki saham konglomerat TSJ Sports hipotetis dan menyukai prospek jangka panjang serta harga sahamnya namun merasa dalam jangka pendek saham kemungkinan akan diperdagangkan relatif datar, mungkin dalam beberapa dolar saja. Dari harga saat ini, misalnya, 25. Jika Anda menjual opsi panggilan di TSJ dengan harga strike 26, Anda mendapatkan premi dari penjualan opsi tapi tutup sisi atas Anda. Salah satu dari tiga skenario akan diputar: a) Saham TSJ diperdagangkan rata (di bawah harga strike 26) - opsi akan kedaluwarsa dan Anda tetap mempertahankan premi dari opsi tersebut. Dalam hal ini, dengan menggunakan strategi buy-write Anda telah berhasil mengungguli saham. B) Saham TSJ jatuh - opsi kedaluwarsa tidak berharga, Anda tetap premium, dan sekali lagi Anda mengungguli saham. C) Saham TSJ naik di atas 26 - opsi dieksekusi, dan sisi positif Anda ditutup pada 26, plus opsi premium. Dalam kasus ini, jika harga saham berjalan lebih tinggi dari 26, ditambah premi, strategi buy-write Anda telah berkinerja buruk terhadap saham TSJ. Untuk mengetahui lebih banyak tentang panggilan tertutup dan cara menggunakannya, baca Dasar-dasar Penutupan dan Potong Opsi Risiko dengan Panggilan Tercakup.10 Strategi Opsi Yang Harus Diingat Terlalu sering, para pedagang beralih ke permainan opsi dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak pilihan Strategi tersedia untuk membatasi risiko dan memaksimalkan return. Dengan sedikit usaha, pedagang bisa belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan dagang. Dengan pemikiran ini, kami akan menggabungkan slide show ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. Terlalu sering, para pedagang melompat ke permainan pilihan dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko mereka dan memaksimalkan laba. Dengan sedikit usaha, pedagang bisa belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan dagang. Dengan pemikiran ini, kami akan menggabungkan slide show ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. 1. Cover Covered Selain membeli opsi panggilan naked, Anda juga dapat mengikuti strategi call call atau buy-write yang mendasar. Dalam strategi ini, Anda akan membeli aset secara langsung, dan sekaligus menulis (atau menjual) opsi panggilan pada aset yang sama. Volume aset Anda yang dimiliki harus sama dengan jumlah aset yang mendasari opsi call. Investor akan sering menggunakan posisi ini ketika mereka memiliki posisi jangka pendek dan opini netral terhadap aset tersebut, dan ingin menghasilkan keuntungan tambahan (melalui penerimaan premi panggilan), atau melindungi terhadap potensi penurunan nilai aset yang mendasarinya. 2. Menikah Menempatkan Dalam strategi yang sudah menikah, seorang investor yang membeli (atau saat ini memiliki) aset tertentu (seperti saham), sekaligus membeli opsi put untuk Jumlah saham yang setara Investor akan menggunakan strategi ini saat mereka bullish terhadap harga aset dan ingin melindungi diri dari potensi kerugian jangka pendek. Strategi ini pada dasarnya berfungsi seperti polis asuransi, dan menetapkan lantai seandainya harga aset turun drastis. (Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan strategi ini, lihat Menikah Menempatkan: Hubungan Pelindung.) 3. Bull Call Spread Dalam strategi spread bull bull, investor secara bersamaan akan membeli opsi panggilan dengan harga strike yang spesifik dan menjual jumlah panggilan yang sama di Harga strike yang lebih tinggi Kedua opsi panggilan tersebut akan memiliki bulan kedaluwarsa dan underlying asset yang sama. Jenis strategi penyebaran vertikal ini sering digunakan saat investor bullish dan mengharapkan kenaikan harga aset yang moderat. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Vertical Bull and Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Strategi penyempitan puting adalah bentuk penyebaran vertikal lainnya seperti spread bull. Dalam strategi ini, investor secara bersamaan akan membeli opsi opsi pada harga strike tertentu dan menjual jumlah yang sama dengan harga strike yang lebih rendah. Kedua opsi tersebut akan menjadi aset dasar yang sama dan memiliki tanggal kedaluwarsa yang sama. Metode ini digunakan saat trader bearish dan memperkirakan harga underlying asset akan turun. Ini menawarkan keuntungan terbatas dan kerugian terbatas. (Untuk strategi lebih lanjut, baca Bear Put Spreads: Alternatif Mengaum untuk Menjual Pendek.) 5. Protective Collar Strategi kerah pelindung dilakukan dengan membeli opsi put option out-of-the-money dan menulis out-of-the-money. - money call option pada saat bersamaan, untuk underlying asset yang sama (seperti saham). Strategi ini sering digunakan oleh investor setelah posisi long dalam saham mengalami kenaikan yang cukup besar. Dengan cara ini, investor bisa mengunci keuntungan tanpa menjual sahamnya. (Untuk informasi lebih lanjut tentang jenis strategi ini, lihat Dont Lupakan Collar Perlindungan Anda dan Cara Kerja Kerahasiaan Protektif.) 6. Straddle Long Strategi strategi straddle yang panjang adalah ketika seorang investor membeli call dan put option dengan harga strike yang sama, yang mendasari Aset dan tanggal kadaluarsa secara simultan. Seorang investor akan sering menggunakan strategi ini ketika dia yakin harga aset dasar akan bergerak secara signifikan, namun tidak yakin arah mana yang akan diambil langkah tersebut. Strategi ini memungkinkan investor untuk mempertahankan keuntungan tak terbatas, sementara kerugiannya terbatas pada biaya kedua kontrak pilihan. 7. Long Strangle Dalam strategi opsi long strangle, investor membeli call dan put option dengan maturity dan underlying asset yang sama, namun dengan strike price yang berbeda pula. Harga strike put biasanya akan berada di bawah harga strike dari call option, dan kedua opsi akan keluar dari uang. Seorang investor yang menggunakan strategi ini percaya bahwa harga underlying asset akan mengalami pergerakan yang besar, namun tidak yakin ke arah mana langkah tersebut akan dilakukan. Kerugian yang terbatas pada biaya kedua pilihan strangles biasanya akan lebih murah daripada straddles karena pilihannya dibeli dari uang. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Dapatkan Tahan Kuat pada Laba Dengan Strangles.) 8. Kupu Kupu Segarkan Semua strategi sampai saat ini memerlukan kombinasi dua posisi atau kontrak yang berbeda. Dalam strategi pilihan spread kupu-kupu, investor akan menggabungkan strategi penyebaran banteng dan strategi penyeberangan, dan menggunakan tiga harga strike yang berbeda. Misalnya, satu jenis spread kupu-kupu melibatkan pembelian satu opsi call (put) dengan harga strike terendah (tertinggi), sementara menjual dua opsi call (put) pada harga strike yang lebih tinggi (lower), lalu satu panggilan terakhir (put) Pilihan pada harga strike yang lebih tinggi (lebih rendah). (Untuk strategi lebih lanjut, baca Setting Profit Traps with Butterfly Spreads.) 9. Condor Besi Strategi yang lebih menarik lagi adalah condong i ron. Dalam strategi ini, investor sekaligus memegang posisi panjang dan pendek dalam dua strategi saling mencengkeram. Kondor besi adalah strategi yang cukup kompleks yang tentunya membutuhkan waktu untuk belajar, dan berlatih menguasai. (Sebaiknya baca lebih lanjut tentang strategi ini dalam Take Flight With a Iron Condor) Jika Anda Flock To Iron Condors dan coba strategi untuk diri Anda sendiri (bebas risiko) dengan menggunakan Simulator Investopedia.) 10. Kupu-kupu Besi Pilihan terakhir strategi yang akan kami tunjukkan Inilah kupu-kupu besi. Dalam strategi ini, investor akan menggabungkan straddle panjang atau pendek dengan pembelian atau penjualan simultan. Meski mirip dengan kupu-kupu yang menyebar. Strategi ini berbeda karena menggunakan kedua panggilan dan menempatkan, sebagai lawan satu atau yang lain. Keuntungan dan kerugian keduanya terbatas dalam kisaran tertentu, tergantung pada harga strike dari opsi yang digunakan. Investor sering menggunakan opsi out-of-the-money dalam upaya mengurangi biaya sambil membatasi risiko. (Untuk memahami strategi ini lebih lanjut, baca Apa itu Strategi Pilihan Besi Butterfly) Artikel Terkait Nilai total pasar dolar dari semua saham beredar perusahaan. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit pendek untuk quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Perintah stop-limit akan. Ronde pembiayaan dimana investor membeli saham dari perusahaan dengan valuasi lebih rendah daripada valuasi yang ditempatkan pada. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. Ini.